泸水市第一人民医院2023年度部门决算

监督索引号53330100366300201000

泸水市第一人民医院2023年度部门决算

目录第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家卫生健康委工作方针、政策和法律、法规，贯彻执行国家、省、州、市卫生健康改革与发展战略目标以及卫生健康行业标准、技术服务规范，接受卫生健康行政部门的行业管理和业务指导，制定本单位卫生健康事业发展规划和工作计划并组织实施。

2.承担全市医疗、教学、科研工作。

3.承担乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修、实习培训工作。

4.承担全市各族人民、邻近县乡、驻地部队、武警官兵和边境居民的医疗救护工作。

5.承担全市急危重症病人的抢救工作。

6.承担全市突发公共卫生事件和其它突发性事故灾害的医疗救治工作及重大活动、重要会议期间的医疗保障工作。

7.树立“以病人为中心”、“以人为本”的办医理念。强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为群众提供满意的医疗服务。

8.贯彻落实科学发展观，实施“科技兴院、人才强院”战略，加强学科建设和人才队伍培养，不断提高医疗技术水平。

9.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

10.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

11.严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管和服务工作。

12.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

13.负责辖区内卫生健康信息的统计、分析和上报工作。

14.承担六库地区内村级妇女保健、疾病预防、计划生育等农村卫生服务工作。

15.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.创伤中心建设已于6月通过验收，目前已挂牌。

2.临床手术室、创伤外科、普外科、内科、中医科、儿科、妇产科、急诊科8个科室通过优质护理服务病区验收。

3.在帮扶专家的带领下，市医院开展了胸腔镜肺叶切除术、腹腔镜膀胱输尿管再植术等56余项新技术、新项目，实现了这些技术零的突破。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：物价办、医保办、医改办、后勤保障科、保卫科、设备科、人事科、信息科、供应科、预防保健科、感控科、全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复医学科、门诊部、重症医学科、急诊科、血液透析室、医学影像科（CT室、DR室、超声室、心电图、内窥镜）、五官科（口腔科、眼科、耳鼻喉科）、检验科、药剂科、皮肤科、麻醉科、传染科、精神科、病理科、输血科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸水市第一人民医院作为二级预算单位纳入泸水市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸水市第一人民医院2023年末实有人员编制119人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员119人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

泸水市第一人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市第一人民医院2023年度收入合计51488806.91元。其中：财政拨款收入29639766.35元，占总收入的57.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入21765391.04元（含教育收费0元），占总收入的42.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入83649.52元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少12814832.40元，下降19.93%。其中：财政拨款收入增加4335946.66元，增长17.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少17221117.12元，下降44.17%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加70338.06元，增长528.40%。较上年变化主要原因是医院自身发展导致事业收入减少，财政拨款增加，2023年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

泸水市第一人民医院2023年度支出合计53319573.30元。其中：基本支出43527248.95元，占总支出的81.63%；项目支出9792324.35元，占总支出的18.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7800542.47元，下降12.76%。其中：基本支出减少11741143.11元，下降21.24%；项目支出增加3940600.64元，增长67.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年受疫情影响人力成本等增加导致基本支出过大，2023年医院采取一系列控费措施，降低运行成本。2023年项支出增加主要是因为2022年12月底中交帮扶建设口腔科、妇产科专科建设项目实施完成，项目资金在2023年完成支付。

基本支出情况

2023年度用于保障泸水市第一人民医院单位机构正常运转的日常支出43527248.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21632904.10元，占基本支出的49.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21894344.85元，占基本支出的50.30％。

项目支出情况

2023年度用于保障泸水市第一人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9792324.35元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.河仁慈善基金支持云南省怒江州健康扶贫项资金525213.00元；

2.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金127901.75元；

3.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金40331.00元；

4.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金2500000.00元；

5.重大传染病防控（慢病和重精）中央补助资金11085.00元；

6.中央疫情防控财力补助资金400000.00元；

7.医疗设备采购项目（丹山）专项资金408000.00元；

8.怒江州泸水市人民医院建设项目(设计）专项资金1070000.00元；

9.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金397369.60元；

10.中交帮扶项目资金2952424.00元；

11.2023年第一批有效应对新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力补助资金1360000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出29639766.35元，占本年支出合计的55.59%。与上年相比增加4335946.66元，增长17.14%,主要原因是人员工资等财政基本支出增加，用财政项目资金购买疫情医疗设备、优化医疗资源等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1814218.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，主要用于退休人员退休费、养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险等；

9.卫生健康（类）支出26200561.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.40%，主要用于在职人员工资、保险等人员经费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1624987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，主要用于在编职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费，支出决算数与年初预算数无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费，支出决算数与上年决算数无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市第一人民医院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸水市第一人民医院资产总额138114332.04元，其中，流动资产8216440.17元，固定资产123413383.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6484508.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11731455.64元，其中固定资产增加66385379.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1495000.00元，实现资产处置收入1489.60元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3213959.00元，其中：政府采购货物支出3213959.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53330100366300201111