地震局2017年决算情况说明

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泸水市地震局2017年度部门决算

第一部分  单位情况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2017年地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策、法律、法规，结合本地区实际情况，组织起早有关地方法规、规定，检查其执行情况。

（2）、制定本地区防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；组织开展本地区地震监测预报，震害预防、应急救援工作，提出意见和对策建议；协助地方政府及相关部门拟定破坏性地震应急预案，并开展检查指导工作。

（3）、负责向地方政府和上级地震业务主管部门速报震情、灾情；参与地震灾情评估，参与制定灾情评估，参与地震灾区的重建规划。

（4）、负责项目工程抗震设法管理以及建设场地的地震安全性评价工作，会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾意识。

（5）、承担地方人民政府和上级地震业务主管部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍    1、泸水市地震局工作开展情况及主要事业成效。    (1)、从整个收支预算可以看出，2017年收支预算执行情况是比较良好，收支都保持了一定的增长，运行基本正常，财政收支都取得了明显的成绩，财政部门深入学习贯彻以科学发展观为指导，主动服务与改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动地震事业的全面发展。    (2)、强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。    (3)、 为确保2017年预算收支平衡，我们从以下几个方面着手，一，是对2016年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向政府、财政局汇报;二，是紧紧围绕财政局批准的预算， 搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定。    (4)、加强财政监督，强化会计等基础工作规范。    (5)、支持加强财政监督与规范财政管理，深化财政管理相结合，不断改进方式方法，加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政收入支出提供资金保证，加强非税收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的，围绕社会发展和财政工作的重点，难关热关问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财政监督”理念，实施对财政资金事前，本中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为，积极开展地震财政预决算执行情况的监督检查工作。     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.……1

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市地震局2017年末实有人员8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况。

泸水市地震局收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。     合理安排收支预算，严格预算维护，单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的首要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我局的收支预算具有十分首要的意义。为搞好这项工作，根据地震局的实际，总结上年度预算执行情况，在现有条件下本着“以收定支，量入为出，保证重点，”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务中的积极作用。先由财务人员提出初步意见，后经局决定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不随意调整预算，充分发挥了资金的运用效益，确保了局里各项工作的顺利完成。

泸水市地震局2017年度收入合计1049,899.96元。其中：财政拨款收入1049,899.96元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1.2％……，主要原因分析人员经费增加……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

泸水市地震局2017年年度支出合计1135,126.48元。其中：基本支出1135,126.48元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了1.3％……,主要原因分析人员经费增加……。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。      1、收入支出与预算对比分析。

(1)、预决算差异情况，可分收入支出功能科目分单位。  分收入支出具体项目逐项对比可列表。

、差异原因分析，差异较大的应分析到具体收入    2、支出功能科目和具体单位。

根据[2011]88号文件安排103,000.00元，用于解决办公房建设配套资金，于2012年6月已拨付给实施单位州地震局。办公楼已建成，103,000.00元(账务清单) 2017年办理完毕。

3、收入支出结构分析。

(1)、各项收入占收入的比重，各项支出占总支出的比重。  (2)、收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。  各项收入财政补助收入，2016年为856,706.89元，总计为856,706.89 元; 2017年为1049,899.96元，总计为1049,899.96元。本年收入比。上一年增加22.55%，年初预算数增加，年初预算调资。2017年我局总收入1049.899.96元，全部财政补助收入，支出为1135，126.48 元，其中:工资福利支出868,459.96元占总支出76.51%，商品和服务支出180,686.52元占总支出的15.92%，对个人和家庭的补助85，980.00元占总支出的7.57%。      （各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

机构分析图。  图1、收入结构分析。

1、工资福利支出868,459.96元

2、商品和服务支出180,686.52元

3、对个人和家庭的补助85,980.00元

图4  工资福利支出比例分析

图5  商品和服务支出比例分析

图6  对个人和家庭的补助支出比例分析

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

  公共预算财政  政府性基金预算财政拨款  图2财政补助支出结构分析

1、工资福利支出868,459.96元

2、商品和服务支出180,686.52元

3、对个人和家庭的补助85,980.00元

图4  工资福利支出比例分析

图5  商品和服务支出比例分析

图6  对个人和家庭的补助支出比例分析

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

“三公”经费支出情况

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1135,126.48元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.92％家庭补助7.57％（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市地震局2017年年度一般公共预算财政拨款支出1049,899.96元,占本年支出合计的92.49%。与上年对比……,          主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1049,899.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.49%。主要用于调资，年初预算数增加……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市地震局2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,900.00万元，支出决算为29,900.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于等于预算数的主要原因还账……。

2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/21,900.00元，增长/3.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少21,900.00元，增长/3.74%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因还账……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

公务用车购置及运行维护费支出29,900.00元。其中：运行维护费29,900.00元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出29,900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震应急救援（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待XX批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

泸水市地震局2017年机关运行经费支出1135,126.48元，与上年对比增加……,主要原因分析调资……。部门机关运行经费主要用于人员经费（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，泸水市地震局资产总额334,276.09元，其中，流动资产8921.99元，固定资产325,354.10元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）111,611.94元，其中固定资产不增加不（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

泸水市地震局2017年年度政府采购支出总额0（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(五)绩效自评信息情况

省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。

（六）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。