泸水市鲁掌镇人民政府2021年度部门决算

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怒江州泸水市鲁掌镇部门2021年度部门

决算目录

第一部分  怒江州泸水市鲁掌镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州泸水市鲁掌镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策，编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

2.负责编制实施本镇行政区域经济社会发展和村镇建设等规划；指导农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

3.提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

4.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

做好今年的政府工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展为主线，继续打好三大攻坚战，把发展的步子迈得更快、脱贫攻坚的决心下得更大，持续巩固良好的发展氛围和发展势头，攻克面临的问题和难关，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州泸水市鲁掌镇部门2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.财政所；

2.农业综合服务中心；

3.文化广播电视服务中心；

4.自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心；

5.社会保障服务中心；

6.扶贫工作中心；

7.应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州泸水市鲁掌镇部门2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制63人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有85人。其中：行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员61人（含参公管理事业人员3人），其他人员17人，主要是离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市鲁掌镇部门2021年度收入合计49,676,062.80元。其中：财政拨款收入49,676,062.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年预算收入44,471,580.39元增加5,204,482.41元，主要原因是因疫情影响公用经费增加，以前年度涉农资金拨付到基本户支出，本年度涉农资金均为财政拨款，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市鲁掌镇部门2021年度支出合计49,676,062.80元。其中：基本支出34,491,960.61元，占总支出的69.43%；项目支出15,184,102.19元，占总支出的30.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与上年45,109,050.91元对比增加4,567,011.89元，增加10.12%,主要原因是因疫情影响公用经费增加，以前年度涉农资金拨付到基本户支出，本年度涉农资金均为财政拨款，因此支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江州泸水市鲁掌镇机关正常运转的日常支出34,491,960.61元。与上年支出21,935,753.21元，对比增加12,556,207.40元，增加57.24%，主要原因为职工工资增加，相对应的经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,864,866.58元，占基本支出的35.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,627,094.03元，占基本支出的19.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江州泸水市鲁掌镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,184,102.19元。与上年23,173,297.70元，对比减少7,989,195.51元减少34.48%。主要原因以前年度涉农资金拨付到基本户支出，本年度涉农资金均为财政拨款，因此项目收入减少。2021年具体项目开支：一般公共服务支出15,530,600.72元、国防支出20,000.00元、公共安全支出30,000.00元、社会保障和就业支出10,729,029.85元、卫生健康支出1,447,645.65元、节能环保支出5,982,000.00元、城乡社区支出87,800.00、农林水支出13,994,843.58元、住房保障支出1,482,802.00元、灾害防治及应急管理支出53,000.00元、其他支出318,341.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市鲁掌镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出49,357,721.80元,占本年支出合计的100%。比上年预算收入45,109,050.91元增加4,248,670.89元，主要原因是因疫情影响公用经费增加，以前年度涉农资金拨付到基本户支出，本年度涉农资金均为财政拨款，因此收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出15,530,600.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.26%。主要用于政府机关、财政所、镇纪委、镇组织委员会的人员工资及日常运行经费；

2.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于镇武装部征兵费用开支；

3.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于扫黑除恶日常办公经费。

4.社会保障和就业（类）支出10,729,029.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.60%。主要用于镇退休干部工资及农村五保供养、农村生活救助、自然灾害补助；

5.卫生健康（类）支出1,447,645.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，主要用于支付职工医疗保险。

6.节能环保（类）支出5,982,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%，主要用于自然生态保护支出。

7.城乡社区（类）支出87,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于镇环境卫生整治经费；

8.农林水（类）支出13,994,843.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.17%。主要用于镇农业综合服务中心的人员工资和日常运行经费、扶贫项目以及对村委会和村党支部的补助支出；

9.住房保障（类）支出1,482,802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于全镇干部职工的住房公积金支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出53,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州泸水市鲁掌镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69,100.00元，支出决算为121,075.09元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为111,975.09元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为9,100.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：主要原因年度中间车辆使用频繁，车辆磨损大，且近年来乡村振兴衔接工作及代表视察工作业务量大,运行维护费超预算超预算执行。

2021年决算数小于2020年决算数是因为：2020年支付了以前年度的维修维护费用，因此2021年支出数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少96,408.7元，下降46.29%；公务接待费支出决算增加100.00元，增长1.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少96,508.7元，下降46.29%；公务接待费支出决算增加100.00元，增长1.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算减少的主要原因是：2020年支付了以前年度的维修维护费用，因此2021年总支出数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出111,975.09元，占92.49%；公务接待费支出9,100.00元，占7.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出111,975.09元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出111,975.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,100.00元。其中：

国内接待费支出9,100.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴产业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市鲁掌镇2021年机关运行经费支出6,618,744.03元，与上年2,684,486.28对比增加3,934,257.75元增加146.56%,主要原因是：受疫情影响公用经费增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于机关及村委会，日常办公中产生的相关办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江州泸水市鲁掌镇部门资产总额36,545,978.85元，其中，流动资产35,547,117.75元，固定资产998,861.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,001,134.37元，其中;流动资产减少12,901,365.55元，固定资产增加223,400.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额123,110.00元，其中：政府采购货物支出123,110.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123,110.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入指市本级财政当年拨款收入。

（二）其他收入指市本级财政拨款收入以外的收入。

（三）农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。

（五）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。

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