泸水市第一中学2024年度部门决算

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泸水市第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，按国家要求和社会需求培养学生，为造就适应未来社会发展所需要的人才提供基础教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸水市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员253人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员246人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。年末学生2970人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、坚持党建引领，夯实学校发展根基，严守政治标准，始终把党的政治建设摆在首位党建工作常抓不懈，用科学理论武装头脑、凝聚力量、推动工作。学校领导班子会议、行政会议、教职工大会都严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的教育方针政策，确保办学方向正确。二、加强阵地建设，提升管理水平 完善硬件基础，加强阵地建设。三、聚焦教学常规，优化师资队伍，提升教学质量 加强教学常规管理，深化教学改革，教学质量稳中有进。四、强化德育管理，做好安全维稳工作 丰富德育形式，重视养成教育。五、优化后勤管理，落实服务保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市第一中学2024年度收入合计66579976.52元。其中：财政拨款收入65883176.52元，占总收入的98.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入696800.00元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计减少4844961.38元，下降6.78%。其中：财政拨款收入减少4343963.93元，下降6.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少500997.45元，下降41.83%。主要原因是2024年教职工数减少以及学生数变动，学生资助补助款减少。

二、支出决算情况说明

泸水市第一中学2024年度支出合计66896610.30元。其中：基本支出48263093.93元，占总支出的72.15％；项目支出18633516.37元，占总支出的27.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4167156.15元，下降5.86%。其中：基本支出减少34859.62元，下降0.07%；项目支出减少4132296.53元，下降18.15%。主要原因是根据泸水市人力资源和社会保障局关于尹相权同志正常退休的通知，退休1人；根据泸人社调〔2024〕6号文件调入1人；根据泸人社调〔2024〕9号文件调出1人；根据泸人社调〔2024〕20号文件调出1人；根据泸教体发〔2024〕138号文件调出1人；根据泸教体发〔2024〕142号文件调出1人；根据泸教体发〔2024〕128号文件调入1人；根据泸人社发〔2024〕166号文件新入职3人）； 根据泸人社发〔2024〕178号文件退休2人；根据泸教体复〔2024〕63号文件辞职1人。根据泸人社发〔2024〕193号文件新入职1人；根据泸人社发〔2024〕202号文件退休3人；根据泸通〔2024〕82号文件退休1人。新入职教职工岗位薪级较低，基本支出减少；2024年学生数变动，学生资助补助资金支出相应减少，上海援滇专项资金支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市第一中学机构正常运转的日常支出48263093.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47302950.13元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费960143.80元，占基本支出的1.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18633516.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2050203初中教育支出项目经费3488322.05元，主要用于1.义务教育家庭经济困难学生生活补助1922725.46元；2.2024年城乡义务教育补助义务教育公用经费804034.52元；3.2024年城乡义务教育补助特殊教育公用经费7526.78元；4.2024年义务教育家庭8个少小民族学生生活补助2750.00元。5.2024年专户帮扶公益项目资金专项资金78930.00元。6.2024年城乡义务教育补助营养改善计划资金671515.29元。7.2024年第一批边境地区转移支付资金安排义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金840.00元。

2050204高中教育支出项目经费12556058.72元，主要用于1.普通高中生均公用经费补助资金2034353.91元；2.2023年单位专户杉树生助学金专项资金3000.00元；3.2024年单位专户杉树生助学金专项资金75000.00元；4.普通高中免学费中央直达资金595695.97元；5.2024年泸水市普通高中免除学费教科书费住宿费和适度补助生活费资金3323800.42元；6.2024年学生资助补助资金4764050.64元；7.泸水市第一中学困难学生专项帮扶资金200000.00元；8.2023年专户上海市浦东新区人民政府办公室援助怒江教师工作经费资金22731.78元；9.2023年单位专户代扣代缴手续费专项资金370.00元。10.脱贫家庭子女生活费补助市级资金462500.00元。11.2024年春节走访慰问经费16800.00元。12.2024年专户建行成长计划专项资金21000.00元。13.2024年专户中山大学荔枝助学款专项资金200000.00元。14.2024年专户高考考务工作用经费14892.00元。15.2023年专户上海民办张江集团学校捐资助学款资金290640.00元。16.普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金市级补助资金56832.00元。17.2024年专户帮扶公益项目资金专项资金306870.00元。18.泸水市第一中学学生研学专项资金167522.00元。

2050299其他普通教育支出项目经费20000.00元，主要用于2024年第39个教师节慰问经费州级专项资金20000.00元。

2080801死亡抚恤项目经费28298.60元，主要用于遗属生活补助经费28298.60元。

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目经费2540837.00元，主要用于2023年上海援滇专项资金2540837.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出65883176.52元,占本年支出合计的98.49%。与上年相比减少4343963.93元，下降6.19%,完成年初预算的132.19%。主要原因是：2024年学生数变动，学生资助补助资金支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出51331781.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%,完成年初预算的133.29%。主要用于初中教育16065694.48元；高中教育35008758.74元；其他普通教育支出257328.48元。造成预决算差异的主要原因是：2024年教育支出增加了统发工资调资补发，工资发放数额增加，公用经费以及学生资助款增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4678314.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的102.33%。主要用于在职人员的养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位职工职业年金等支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年临时工增加1人，正常缴纳2024年单位承担部份社保部分。保险基数变动后，应缴纳部分增加。

9.卫生健康（类）支出3211831.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,完成年初预算的106.89%。主要用于事业单位职工医疗保险支出、公共卫生事件应急处理资金支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年临时工增加1人，正常缴纳2024年单位承担社保部分，医保基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2540837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,年初无此项预算。主要用于1.校园运动场地提升改造585000.00元；2.泸水市第一中学教师赴上海跟岗学习培训296100.00元；3.上海专家赴泸水交流指导199625.00元；4.物理化学数字实验室建设项目1460112.00元。造成预决算差异的主要原因是：预算无农林科目，2024年农林水支出为上海援滇专项资金支出，主要用于进行学校教学设备完善、学生住宿环境提升，以及教学质量、师资力量的扩充。未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4120412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的109.86%。主要用于主要用于在职人员的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年新入职 4人，调入2人，年度内退休职工公积金缴纳至12月后停保，正常缴纳2024年单位承担部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为8108.00元。支出决算较上年增加3606.00元，增长80.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为8108.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3606.00元，增长80.10%；具体是国内接待费支出决算8108.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3606.00元，增长80.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为8108.00元，支出决算较上年增加3606.00元，增长80.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为8108.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据对口接待函进行接待任务，公务来访批次增加，本年内接待4次，接待52人次，公务接待费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3606.00元，增长80.10%，具体是国内接待费支出决算8108.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3606.00元，增长80.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据对口接待函进行接待任务，公务来访批次增加，本年内接待4次，接待52人次，公务接待费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0.0人次。购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次52.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南师范大学来函发生的接待支出，接待批次1次，接待人次14人；玉溪市红塔区教育科学研究所及玉溪市部分学校来函发生的接待支出，接待批次1次，接待人次17人；；云南省下关第一中学来函发生的接待支出，接待批次1次，接待人次8人；；云南师范大学基础教育集团来函发生的接待支出，接待批次1次，接待人次13人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市第一中学资产总额89051296.38元，其中，流动资产2373367.72元，固定资产79733229.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6944699.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6279259.85元，其中固定资产减少4308310.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产705项，账面原值1734350元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3603039.65元，其中：政府采购货物支出2245056.66元；政府采购工程支出234600.00元；政府采购服务支出1123382.99元。授予中小企业合同金额2918348.47元，其中：授予小微企业合同金额1829153.61元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330103300500201111