泸水市幼儿园2024年度部门决算

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泸水市幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。其主要职责是对3-6岁适龄儿童进行保育教育教学服务。因行政隶属于泸水市，是负责泸水市范围内3-6岁适龄幼儿教育的机构，是泸水市内唯一一所全日制公办幼儿园，故而得名泸水市幼儿园。1978年以前泸水市没有专门的幼儿教育机构。1978年6月，泸水市幼儿园建园于原泸水县城鲁掌。现于2018年7月份搬迁到泸水市山水新城8号苑办学。目前，泸水市幼儿园是泸水市内唯一一所全日制公办幼儿园，承担着整个六库地区的3-6岁适龄儿童的保育教育工作，为家长解决后顾之忧！

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：包括：办公室、教务处、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸水市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生960人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度，我园以“规范管理、提质增效、阳光透明”为核心，扎实推进财务重点工作。预算管理方面，坚持“量入为出、保障重点”原则，结合保教需求编制年度预算。内控建设上，修订财务报销、资产管理等6项制度，明确审批权限，对物资采购、工程维修、固定资产等关键环节开展内控自查，整改问题多项。决算公开环节，细化收支数据，涵盖财政拨款、保教费、伙食费类项目。全年财务工作规范有序，切实保障幼儿园高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位 2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位 2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市幼儿园2024年度收入合计16659477.84元。其中：财政拨款收入16659477.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少703906.29元，下降4.05%。其中：财政拨款收入减少403906.29元，下降2.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少300000.00元，下降100.00%。主要原因是学生人数减少导致公用经费和保育教育费减少，另外，本年度未收到任何捐款或赞助导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

泸水市幼儿园2024年度支出合计16659477.84元。其中：基本支出14060807.06元，占总支出的84.40％；项目支出2598670.78元，占总支出的15.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少703906.29元，下降4.05%。其中：基本支出增加151279.80元，增长1.09%；项目支出减少855186.09元，下降24.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是职工人数增加导致基本支出增加，另外，学生人数减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市幼儿园机构正常运转的日常支出14060807.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13770599.61元，占基本支出的97.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290207.45元，占基本支出的2.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2598670.78元。其中：无基本建设类项目支出。

泸财债〔2024〕号73历年上缴非税收入资金项目经费409141.44元，主要用于幼儿日常活动开支。

泸财教〔2024〕56号2024年学前教育适度补助生活费省级资金和免保教费省级资金项目经费378564.65元，主要用于幼儿主题活动开支。

泸财教〔2024〕2号2023年第二批支持学前教育发展专项资金项目经费345330.00元，主要用于幼儿园内设施维护和玩教具的补充。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出16659477.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少403906.29元，下降2.37%,完成年初预算的116.11%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出13066857.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%,完成年初预算的117.68%。主要用于职工工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、等其他商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是职工及学生人数的变动，以及设备的使用情况变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1459452.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%,完成年初预算的112.31%。主要用于职工基本养老保险单位部份的缴存；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及社保缴费基数变化。

9.卫生健康（类）支出947033.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的108.93%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用、公务员医疗补助费用和大病医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及社保缴费基数变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1186134.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的110.35%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及社保缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是泸水市幼儿园属于事业单位，没有年初预算的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市幼儿园资产总额55352617.80元，其中，流动资产340.89元，固定资产55352276.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少1283395.11元，其中固定资产减少1282233.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1800平方米，账面原值24160000元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额250970.00元，其中：政府采购货物支出71570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出179400.00元。授予中小企业合同金额250970.00元，其中：授予小微企业合同金额242470.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330103300500101111