泸水市交通运政管理所2019年度部门决算

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索引号
015281722/2020-148458
发文机构
泸水市人民政府办公室
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-10-22

监督索引号53330100450001000

泸水市交通运政管理所2019年度部门决算

第一部分  泸水市交通运政管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  泸水市交通运政管理所概况

一、主要职能

(一)为维护运输市场秩序提供管理保障 道路运输经营许可与资质管理 道路运输从业人员资质管理 道路运输经营监督与违章经营处罚 道路运输质量纠纷调解 道路运输行业调查与统计 。

2.机构情况

本年度部门决算按国家预算科目编审机构 一个

泸水市交通运政管理所现有编制22人,正式在职职工共15人,其中,工勤5人,干部10人。下设行政办公室、财务股、驾培股、客货运股、维修股、安全股、稽查大队、公交出租、办证大厅、片马口岸道路运输站等10个股室。

根据《怒江州机构编制委员会关于印发〈怒江州交通运输局下属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(怒编〔2015〕140)文件规定,泸水市交通运政管理所属于怒江州交通运输局下属事业单位怒江州交通运政管理处的内设机构。由省财政拨款泸水财政代发工资,人事在州级的单位。人员实行参照公务员管理的事业单位人员,2019年1月1日起,根据《怒江州财政局 怒江州交通局关于全州道路运输管理系统预算管理体制下划有关事项的通知》(怒财建〔2019〕71号)文件,市交通运政管理所财务下划至泸水财政,各项经费由省财政打包划入泸水财政。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入泸水市交通运政管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

正式在职职工共15人,其中,工勤5人,干部10人。下设行政办公室、财务股、驾培股、客货运股、维修股、安全股、稽查大队、公交出租、办证大厅、片马口岸道路运输站等10个股室。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市交通运政管理所2019度收入合计318.81万元。其中:财政拨款收入305.43万元,占总收入的98.27%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入5.38万元,占总收入的1.73%。与上年对比增加1393.10万元,主要原因是:1、本年人员工资较上年大幅增加;2、财政持续加大农村客运市场、出租车公司、城市公交车公司燃油补助。

二、支出决算情况说明

泸水市交通运政管理所2019年度支出合计933.99万元。其中:基本支出303.43万元,占总支出的32.48%;项目支出630.56万元,占总支出的67.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出615.88万元,主要原因是:2019年参加地方财政决算要求燃油补助列支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障泸水市交通运政管理所正常运转的日常支出933.99万元。与上年对比年增加45.58万元,主要原因是:加大打非治违,治超源头管理,片马口岸国际道路运输等。经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占超基本支出的83.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.45%。

(二)项目支出情况

2019年度用于专项业务工作的经费支出630.56万元。1、农林水支出2万元;2、交通运输支出628.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出342.76万元,占本年支出合计的84.92%。与上年同期相比增加7.21%。原因是:1、本年人员工资较上年大幅增加;2、财政持续加大农村客运市场、出租车公司、城市公交车公司燃油补助,因此造成差异。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

工资福利支出247.66万元(其中:基本支出63.73万元);主要用于上缴机关事业单位养老保险支出;上缴职工的医疗保险、大病保险及本单位职工的住房公积金。

商品和服务支出29.48万元,主要用于开展交通运输日常工作的运转经费。

对个人和家庭的补助支出26.28万元主要用于退休人员统筹项目外工资发放、扶贫攻坚动态实战队员的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州交通运政管理处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.21万元,支出决算为2.01万元,完成预算的91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元,完成预算的91%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.2万元,减少0.9%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元,减少0.9%;公务接待费支出决算减少0万元,减少0%。原因是:公务用车运行费用还未支付完待2019年支付付款,因此造成差异。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市交通运政管理处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.17万元,支出决算为2.17万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算0.17万元,完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.04万元,减少0.9%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,减少0.9%;公务接待费支出决算减少0.04万元,减少0%。原因是公务用车运行费用还未支付完待2019年支付付款:因此造成差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占90%;公务接待费支出0.17万元,占10%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。全部用于公务用车运行维护费

2. 公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市交通运输系统各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.因公出国(境)支出0元。

3.公务接待费支出0.17万元。全部属于国内接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

泸水市交通运政管理处2019年机关运行经费支出237.02元,上年度342.76万元,对比减少105.74万元. 原因是:1、本年人员工资较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,泸水市交通运政管理处资产总额1308.40万元,其中:流动资产1077.76万元,固定资产230.64万元(具体内容详见附表)。与上年相比资产无增减变化。

国有资产占有使用情况表                        单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1308.40 

1077.76 

230.64 

126.48 

38.05 


66.11






三、政府采购支出情况

2019年度无政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出:行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

3、政府采购支出:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53330100450001111

 


包含附件

  • 2019泸水市交通运政管理所决算公开表.xls [点击下载]