2020年决算公开

监督索引号53330100233201000

泸水市水利局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  泸水市水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  泸水市水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸水市水利局成立于1978年7月10日，属一级局，由于全国水务体制改革需要，2001年9月20日，撤销泸水县水电局，组建泸水县水务局，独立办公。全局的主要职责是：负责贯彻实施国家、省、州有关水利方面的法律、法规和方针政策；组织草拟全县水利政策措施，并监督实施，实行依法治水、依法管水；组织、指导、协调全县防汛抗旱及地下热水管理；组织制定全县水利发展中长期规划和年度计划；负责农田基本建设、农业节水灌溉、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村小水电、农村电网及乡镇供水等重点水利电力建设项目；负责指导全县水利社会化服务体系建设；统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。指导全县水政监察和水行政执法工作；依法查处违反水法律、法规的行政案件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.聚集农村饮水问题，解决农村饮水困难。“十三五”期间泸水市农村饮水工程建设累计投入资金14,858.63万元，对全市499件农村饮水工程进行全面巩固和提升，受益农村人口15.07万人，其中：建档立卡18,798户73,055人。全市农村饮水从水质、水量、用水方便程度和供水保证率等方面全面得到提升和保障。农村自来水普及率达96%，农村供水保证率达95%，供水覆盖率100%。

2.农村水利基础设施不断夯实。一是完成农田水利项目建设投资3,369.53万元，渠道防渗89.074km，灌溉输水管网65.932km，灌溉面积28508亩。二是完成小水网项目建设投资9,007.77万元，渠道防渗208.464km，灌溉输水管网76.437km，灌溉面积41512亩。三是完成高效节水项目建设投资133.77万元，灌溉输水管网50.48km，灌溉面积1,600亩。四是完成产业供水项目建设投资,1227.35万元，灌溉输水管网162.381km，灌溉面积12,040亩。

3.有效保护利用水源资源，积极实施水源工程建设。一是抓好在建项目板瓦水库工程建设工作，完成板瓦水库建设总投资6,327万元。二是完成审批生产建设项目水土保持方案53件，新增水土流失防治责任范围238.527公顷，设计拦挡弃土弃渣224.8485万立方米，新增水土保持总投资8,313.36万元；完成14个取用水项目水资源论证报告技术审查，存有取水许可证26本；完成4个生产建设项目水土保持自主验收备案；完成受理行政审批申请56件,办结56件,办结率100%。三是“十三五”期间累计完成小流域治理项目4个，完成治理面积50.76km²，完成投资1,898.9535万元。四是“十三五”期间依法依规征缴水土保持补偿费229.3657万元；征缴水资源费3,579.51万元。五是我市最严格水资源管理制度示范工作于2018年10月19日通过三年示范任务工作的考核验收。通过3 年试点，完善用水总量控制指标、用水效率控制指标和水功能区限制纳污“三条红线”示范期间年度指标分解，率先建成最严格水资源管理支撑体系，基本构建取用水计量、水源地与水功能区监测和水资源管理信息统计体系。为全省施行最严格水资源管理制度提供经验和示范。

4.保护江河流域、维护群众安全，积极开展江河治理建。完成怒江干流六库段防洪堤三期治理工程3.655km，完成投资4,485万元；完成泸水县城段老窝河堤治理工程，河道治理长8.3km，修建防洪堤9.8km，完成投资2650万元；正在建设的怒江干流泸水市大南贸至冷水沟段治理工程，已完成治理2.341km(蛮蚌段2.021km，大南茂段0.32km)，完成投资6,250万元；正在建设的云南省JH治理二期工程片马口岸界河治理工程，完成河道治理1.5km,完成投资约1,000万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市水利局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市水利局2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制5人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员5人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：泸水市水利局2020年政府性基金收入5,200万元，本年政府性基金支出1,150.47万元，年末结转结余资金4,049.53万元。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市水利局部门2020年度收入合计22,786.2万元。其中：财政拨款收入22,326.2万元，占总收入的97.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入460万元，占总收入的2.02%。与上年对比增了10,150.12万元，主要原因分析2020年人员增资及重大项目财政加大了对水利资金投入。

二、支出决算情况说明

泸水市水利局部门2020年度支出合计17,171.96万元。其中：基本支出1,345.18万元，占总支出的7.83%；项目支出15,826.79万元，占总支出的92.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增了5,134.68万元，主要原因分析2020年人员增资及财政加大了对重大项目水利资金投入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障泸水市水利局机关机构正常运转的日常支出1,345.18万元。与上年对比增259.55万元,主要原因分析人员工资、补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,275.28万元，占基本支出的94.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.9万元，占基本支出的5.2%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障泸水市水利局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,826.79万元。与上年对比增了4,875.79万元,主要原因分析2020年财政加大了对重大项目水利资金投入，具体项目开支及开展工作情况农林水利支出9,690.86万元、其他支出6,135.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,520.41万元，占本年支出合计的55.44%。与上年对比增8,434.78万元，2020年人员增资及财政加大了对重大项目水利资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出148.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出1,488,148.96元；

  9.卫生健康（类）支出64.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于行政单位医疗11万元、事业单位医疗32.58万元、公务员医疗补助19万元、其他行政事业单位医疗支出2万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出9,232.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.97%。主要用于支出2130301行政运行292万元、2130302一般行政管理事务104万元、2130305水利工程建设38万元、2130314防汛93.12万元、2130315抗旱100万元、2130335农村人畜饮水299.99万元、2130399其他水利支出1,030.4万元、2130504农村基础设施建设7,262.9万元、2130599其他扶贫支出12万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出74.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于住房公积金支出74.61万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.65万元，支出决算为6.62万元，完成预算的149%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因所需车辆燃料费及维修费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.37万元，增103%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.37万元，增103%；公务接待费支出决算0万元，增0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因所需车辆燃料费及维修费用增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利建设项目（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市水利局部门2020年机关运行经费支出69.9万元，与上年对比增长14.92，主要原因分析办公费、差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费12.03万元、印刷费0.13万元、手续费0.03万元、电费1.6万元、邮电费5.14万元、差旅费37.61万元、工会费费4.92万元、福利费4.58万元、车辆运行维护费3.14万元、其他商品和服务支出0.72万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，泸水市水利局部门资产总额514.57万元，其中，流动资产0元，固定资产514.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.91万元，其中固定资产增加4.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值32.32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.23万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出4.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、国有资产，是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

2、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

4、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

监督索引号53330100233201111