泸水市财政局部门2026年预算公开

泸水市财政局部门2026年预算公开目录

第一部分 泸水市财政局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市财政局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸水市财政局部门2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市财政局贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；根据国民经济发展计划，制定全区财政收入、支出计划，并组织实施、管理和监督；承担各项财政收支管理工作；制定和监督执行区域内财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度和规范性文件；参与研究制定区域综合经济政策；提出运用财税政策调控区域经济和综合平衡社会财力的建议，完善公共财政运行机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、综合股（市清理规范津贴补贴办公室）、预算股、债务和绩效股、国库股、经济建设股、行政政法和科教文化股、社会保障股、农业农村股、资产管理股、金融股、政府采购管理股、财政监督股。所属事业单位（非独立核算、非单独批复预算）3个，分别是：泸水市财政局预算评审中心、泸水市财政局国库支付中心、泸水市财政局社会保险基金管理中心。

（三）重点工作概述

1.强化财政队伍与收支管理

全面加强财政队伍建设，依法依规组织财政收入，确保收入均衡入库；优化财政支出结构，足额保障“三保”支出，持续加大民生投入，筑牢社会发展保障根基。

2.筑牢风险防控防线

严格管控并化解政府债务风险，严守金融风险底线，切实防范各类财政金融风险，保障财政运行安全。

3.深化预算绩效管理

构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动财政资金绩效管理提质增效，提升资金使用效益。

4.健全财政监管制度

制定出台地方财政管理办法，扎实推进财政资金监管“清源行动”，开展过紧日子领域专项整治，强化财政制度刚性约束。

5.落实过紧日子要求

坚持有保有压原则，将零基预算理念融入预算编制全过程；大力压减非刚性、非重点支出，全面梳理甄别各类项目资金，应收尽收结余沉淀资金，加大存量资金清理盘活力度。

6.提升库款保障水平

强化库款精细化管理，加强“三保”支出动态监测，密切跟踪库款余额、流出量及保障水平，持续提升财政库款保障能力。

7.赋能实体经济发展

深化国企改革，攻坚国企融资难题，充分激发金融、国企发展活力；依托普惠金融精准赋能实体经济，推动经济高质量发展。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21771458.68元，其中：一般公共预算21771458.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了10171494.22元，主要原因是2026年增加泸水市2021至2025年政府投资建设项目竣工决算审计项目专项经费预算800万元，保险和公积金基数增加，导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21771458.68元，其中:本年收入21771458.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21771458.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了10171494.22元，主要原因是2026年我部门特定目标业务支出增加，保险和公积金基数增加，导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出也随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21771458.68元。财政拨款安排支出21771458.68元，其中：基本支出9691158.68元，与上年对比增加893194.22元，增长10.15%。主要原因分析：2026年我部门人员变动，导致基本支出增加893194.22元；项目支出12080300元，与上年对比增加9278300元，增长331.13%，主要原因分析：我部门特定目标业务支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010601-一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-行政运行（项）9266493.13元，主要用于保障我部门行政人员工资及福利和日常公用经费支出。

2.2010608-一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-财政委托业务支出（项）8000000元，主要用于泸水市2021至2025年政府投资建设项目竣工决算审计。

3.2010650-一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-事业运行（项）2,163,069.00元，主要用于我部门事业人员工资及福利支出。

4.2080501-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）13200元，主要用于行政单位离退休经费支出。

5.2080505-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）810921.28元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

6.2080801-社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）10000元，主要用于发放我部门遗属补助。

7.2089999-社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）28,152.45元，主要用于缴纳我部门职工失业、工伤保险缴费。

8.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出265286.95元，主要用于我部门缴纳行政人员医疗保险、生育保险支出。

9.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出124968.92元，主要用于我部门缴纳事业人员医疗保险、生育保险支出。

10.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗（项）”支出424672.47元，主要用于我部门缴纳公务员医疗补助支出。

11.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出17612.00元，主要用于我部门缴纳工伤保险、大病医疗保险支出。

12.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出647082.48元，主要用于我部门缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

泸水市财政局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市财政局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34370.00元，较上年增加95元，增长0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市财政局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市财政局部门2026年公务接待费预算为4370元，较上年增加95元，增长2.22%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。公务接待经费按照在职人数测算，2025年末我部门在职人数较上年增加1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市财政局部门2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市财政局2026年度重点项目未列入年初预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市财政局部门2026年机关运行经费安排479128.13元，主要用于：水费1500.00元；电费25000.00元；邮电费43000.00元；差旅费40000.00元；办公费158420.00元；公务接待费4370元；工会经费111484.8元；福利费75353.33元；公务用车运行维护费30000.00元。与上年对比增加16710.16元，主要原因是2025年底在职人数较上年增加1人，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸水市财政局部门2026年委托业务费安排11080000元，与上年对比增加8940000元，主要原因分析：2026年我部门增加泸水市2021至2025年政府投资建设项目竣工决算审计项目专项经费预算8000000元，财务尽职调查服务经费预算120000元，国企改革全过程咨询服务经费预算500000元，融资咨询服务经费预算500000元，减少财政局内控制度建设咨询费经费预算60000元，国有资产盘活及国有企业重点项目工程造价第三方服务费经费70000元，国有资产聘请第三方中介机构评估费经费50000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸水市财政局部门资产总额6920168.42元，其中，流动资产123368.03元，固定资产6718843.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产77957.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4627783.1元，其中固定资产增加4635186.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值24029元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。